Digite seu Usuário e Senha conforme as imagens abaixo:

Obs: Adicione esta página em seus Favoritos para facilitar futuros acessos.

1- Acesse a Área e clique em “Nota Fiscal Eletrônica”.

Para Utilizar este módulo é obrigatório possuir o Certificado Digital Modelo A1 (Solicite mais informações ao seu contador).

Antes de iniciar seu lançamento da NF-e ou da NFS-e, saiba que existem dois “ambientes” para emissão de nota, sendo eles:

1. Homoloçacão (sem valor fiscal) – Este é o ambiente de Teste, deve ser utilizado para incluir sua primeira Nota Fiscal, sendo obrigatório o uso do favorecido Razão Social: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL.
2. Produção (oficial) – Este é o ambiente oficial para transmitir suas notas – COM VALOR FISCAL.

Para identificar os ambientes e parametrizar o sistema, faça o seguinte passo-a-passo:

1- Clique na aba “Cadastros” e personalize seus dados clicando em preenchimento todos os botões da tela de Cadastros, um de cada vez…

2 – Clique no menu “Empresas“, clique no botão “Editar” e complete as informações utilizando os dados descritos no Cartão CNJP de sua empresa.

3 – Clique no menu Favorecidos para incluir a relação de clientes, é necessário realizar daus formas de cadastro, sendo elas:

1. Favorecido NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL, é utilizado exclusivamente no Ambiente de Testes, é obrigatório completar os dados cadastrais, ou seja, clique sobre ele, clique no botão “Editar” para abrir a janela de cadastro, mantenha a Razão Social, altere todos os outros campos com os dados de uma empresa real (pode colocar o nome do cliente no campo Nome Fantasia ou os dados de sua empresa)

b. Para cadastrar todos os seus CLIENTES e utilizar o Ambiente de produção oficial – COM VALOR FISCAL, clique em “Favorecidos“, clique em “+Adicionar” e preencha todos os dados solicitados.

4 – Clique no menu “Produtos” para abrir uma listagem de opções de Operações do Módulo, clique nos botões e preencha um a um de baixo pra cima.

Cadastrando Certificado Digital

5 – Clique no menu “Certificado Digital“.

6 – Clique no botão “+Adicionar“.

7 – Preencha todos os dados solicitados na janela, deixando o campo Tipo de Ambiente com a opção “Homologação (sem valor fiscal)” para iniciar o teste de emissão de nota, clique em “Carregar“. Após finalizar o período de testes de emissão de nota, retorne para esta tela e clique em “Edite” e troque para Produção (oficial).

8 – O cadastro no menu “Veículos” é opcional, clique no botão “+ Adicionar“ e preencha as informações solicitadas.

9 – O cadastro no menu “Transportadoras” é opcional, clique no botão “+ Adicionar“, preencha as informações solicitadas e clique em “Cadastrar“.

10 – Clique no menu “Categorias Prod.“, clique no botão “+ Adicionar” e cadastre um a um os tipos de categorias que seus produtos podem ser enquadrados (estrutura ou segmentação).

11 – Clique no menu “Produtos“, clique no botão “+ Adicionar” e cadastre um a um os produtos (Matéria Prima, Produto Acabado ou Revenda).

12 – Para emitir NF-e é obrigatório o preenchimento da aba “Impostos” (Vendas/Saída/Importação) – ligue para o seu Contador e informe-se sobre a classificação fiscal do produto – após o preenchimento clique em “Salvar“.

13 – Clique no menu “Serviços” para abrir a listagem de Opções do Módulo para emissão da NFS-e, clique nos botões e preencha um a um de baixo para cima.

14 – Clique no menu “Parametrizar NFSe“, clique no botão “+ Adicionar“, preencha todos os dados solicitados e clique em “Carregar“.

Para realizar o 1º lançamento de nota fiscal eletrônica (NF-e), faça o seguinte passo-a-passo:

15 – Clique na aba “Nota Fiscal Eletrônica”, clique no menu “Emitir NFe”, clique no botão “+Adicionar NF-e”, você será direcionado a tela de emissão de nota.

16 – Faça o preenchimento de todos os campos para cada aba se necessário (Dados Gerais, Produtos, Transporte, Cobrança/Pagamento, Export. Compras), clique em “Cadastrar“.

Relatórios – finalizou os lançamentos das notas no sistema e precisa apresentar Relatórios a outros envolvidos?
Facilite o seu dia a dia utilizando a aba de Relatórios, clique no menu e conheça todas as opções que laboramos pensando em você…

Importação – Precisou emitir nota fora da plataforma e precisa incluir no ERP DNA Financeiro? Facilite a sua administração fiscal no seu dia a dia utilizando a aba Importação de Arquivos XML. Clique no menu e realize a operação desejada…

Caso queira, este é o link para download da nossa documentação de como utilizar nosso ERP: https://drive.google.com/file/d/1XcBZmK8KF8PkOI-Oid9UiwxiKki4XKIE/view?usp=sharing

Danilo Gimenes

dnafinanceiro.com

Gmail:

No Gmail, ao adicionar o endereço de e-mail de um remetente à lista geral de contatos, todas as mensagens recebidas do mesmo remetente são enviadas direto para a caixa de entrada.

Passo 1. Abra a lista de opções de contato;

Passo 2. Digite o endereço de e-mail do contato e envie o convite;

Não é spam:

Passo 1. Para marcar um e-mail como “não é spam” e fazê-lo retornar à caixa de entrada, selecione o e-mail e clique em “Não é spam”.

Use filtros:

Passo 1. Para criar um filtro para os e-mail recebidos, clique na seta localizada junto a caixa de pesquisa;

Passo 2. Digite as informações do filtro, como remetente e destinatário, e clique em “Criar filtro com esta pesquisa”;

Passo 3. Selecione a opção “Nunca enviar para Spam” e clique em “Criar Filtro”.

Outlook.com:

Passo 1. No menu “Ferramentas”, clique em “Opções”;

Passo 2. Na opção de “Lixo Eletrônico”, clique em “Remetentes Confiáveis”;

Passo 3. Escolha marcar um remetente como confiável;

Passo 4. Insira um e-mail ou nome de domínio da Internet a ser adicionado à lista.

Yahoo! Mail

Passo 1. Marque o e-mail como “Não é spam” para que toda vez que receber uma mensagem do mesmo remetente, ela caia direto na caixa de entrada;

Passo 2. Caso o e-mail continue sendo identificado como spam, clique na lista de opções “Mais”, selecione filtrar o e-mail e adicione um caminho para a caixa de entrada.

Gostou desse post? Espero que tenhamos te ajudado a compreender esse problema, e que nossas opções de solução tenham sido úteis. Boa sorte e muito sucesso a todos.

Fernando Porto

Olá cliente DNA Financeiro!

Provavelmente você já tentou acessar alguns outros sites, obteve sucesso em alguns, lentidão em outros e ainda não consegue entender como esse problema funciona.

Se você já sabe sobre o assunto, está com pressa e quiser pular diretamente para a solução, clique aqui. Caso tenha dúvidas e gostaria de saber como isso acontece e como detectar, continue a leitura, é rapidinho, leva uns 5 minutos.

Como assim, falha de rota?

De forma muito resumida, quando você tenta acessar um site, ou um sistema online, como é o ERP DNA Financeiro, você tem que necessariamente:

• Ter uma conexão com a internet;
• Ter um navegador moderno e atualizado;

Mas não é só isso: quando você tenta acessar um site, existe um caminho que o seu pedido de acesso tem que percorrer para poder chegar até ele (que no nosso exemplo, é um de nossos sistemas ou site, ou mesmo este blog post).

É bem parecido quando você pega o seu carro para ir viajar para outra cidade. As ruas, avenidas e estradas que você utiliza para ir ao seu destino equivalem ao caminho da sua conexão de internet até os grandes servidores de estrutura da internet brasileira (ou mundial, se você estiver acessando um site em outro país) que por sua vez encaminham o seu acesso para o destino desejado.

Mas, e quando uma rodovia fica em obras? Ou acontece um acidente no meio da rodovia? Ou uma ponte cai? Ou quando todo mundo resolve viajar ao mesmo tempo em um feriado prolongado? Na estrutura física da Internet, isso também acontece, e as operadoras de internet, como Vivo, Oi, Claro, são as responsáveis por por manter as “estradas virtuais” seguras e com velocidade de tráfego adequada: e é desse tipo de problema que estamos falando aqui. As rotas alternativas deixam o sistema de tráfego mais lento, mas ainda é possível chegar no seu destino. Aqui, iremos te ajudar também a fazer a sua conexão de internet a fazer essa rota alternativa, mas primeiro…

“Como é que eu vou saber se é mesmo um problema de rota?”

Como isso é raro de acontecer, nós tivemos que pesquisar para poder monitorar esse processo. Para isso, existe um site bem legal que monitora a atividade da internet em tempo real: o DownDetector (https://downdetector.com.br).

Clique em um dos links dos serviços citados para verificar o estado do mesmo, e se há problemas reportados por usuários:

Se você clicar em “Mapa ao vivo”, consegue inclusive ver o monitoramento das falhas de rede em um mapa do Brasil:

Com isso – e também com o seu acesso ao nosso site não acontecendo – seguramente podemos afirmar que há um problema de rota para nos acessar, e que provavelmente a empresa provedora de internet já está trabalhando para resolver o problema. Mas, o que fazer enquanto essa manutenção não acontece? Como já entendemos o problema, apresentamos aqui algumas soluções rápidas para tentar contorná-lo. Vamos a eles!

1) Você tem um outro tipo de conexão com a Internet?

Hoje em dia, como temos mais empresas que oferecem o serviço de internet, podemos tentar conectar nosso computador / smartphone / tablet, em outra rede, que não seja a que está reportando problemas. Sua conexão Vivo está com problemas? Tente testar o acesso em uma outra operadora como Claro, Tim, Oi, que não utilize a mesma estrutura, e que esteja com status ok no DownDetector. Vale qualquer conexão, inclusive a de rotear a conexão de Internet 4g do seu smartphone para o seu computador. Smartphones Android e iOS fazem isso hoje de forma bem rápida e ágil, e isso pode salvar o seu dia de trabalho.

2) Sua conexão de internet é empresarial com link dedicado? Entre em contato com a operadora para pedir uma manutenção ou “troca de rota”.

Assim como acontece ao ir para o trabalho, ou para a casa de um amigo, estamos acostumados a sempre seguir uma rota rotineira, (aqui no interior chamamos de “o caminho da roça”), as rotas de pacotes na internet podem simplesmente não se atualizar sozinhas quando interrompidas por conta desse “vício de rota”. Se você tem uma conta de internet empresarial, vale entrar em contato com a prestadora, pois pode ser que o seu contrato de disponibilidade de serviço contemple esse tipo de ocorrência e você consiga resolver isso para a sua empresa inteira de uma vez.

3) Instale um programa com redirecionamento de rota, como uma VPN.

Esta, e a opção seguinte são mais técnicas, e se você trabalha em um ambiente empresarial com regras bem estabelecidas, ou não se sentir à vontade para fazê-lo peça ajuda do técnico de TI da sua empresa antes de aplicá-las.

Uma VPN (Virtual Private Network) é um programa que redireciona os pacotes da sua conexão internet em caminhos alternativos, inclusive sendo uma boa opção para quem não quer receber publicidade direcionada, ou quer uma camada maior de privacidade em sua navegação.

Neste caso, explicaremos brevemente como baixar o navegador Opera para o seu computador desktop/notebook, que é uma navegador moderno e que já vem com um programa VPN integrado e pré-configurado, para tentar resolver esse problema em passos rápidos. De forma similar também há a versão para smartphone.

Passos:

1. Tente acessar o link http://opera.com e clique no link “Baixar o Opera” no canto direito da tela.
2. Localize o pacote de instalação baixado e instale o programa no seu computador. Se quiser customizar sua instalação, há um link chamado “Opções”, que permite marcar/desmarcar alguns itens.
3. Ao finalizar a instalação, o navegador abrirá com uma tela com alguns sites. Siga as instruções nas imagens a seguir para ativar a VPN gratuita do Opera no navegador.

4) Para explorar opções mais avançadas, chame o técnico de TI da sua empresa para ajudar.

Se até a tentativa do item 3 não funcionou a contento, recomendamos que você consulte o seu técnico de TI para te ajudar a detectar o problema de forma mais técnica, pois ele explorará alternativas como utilizar outras soluções de VPN, ou de servidores proxy, que são mais complexas e que demandarão maior especialização e tempo de análise para solucionar o seu problema de acesso.

Gostou desse post? Espero que tenhamos te ajudado a compreender esse problema, e que nossas opções de solução tenham sido úteis. Bons lançamentos!

Felipe Ribeiro

Um conjunto de dicas para ajudar o usuário DNA Financeiro a ter mais agilidade, consistência nas informações e visão de negócio. Neste tutorial damos dicas sobre o uso da Previsão de Fluxo de Caixa nas movimentações realizadas nos demais módulos do sistema; a agilizar o lançamento das NFe’s através da conversão de Pedidos de Venda para as Notas em digitação; o envio de informações por e-mail ou para versão de impressão; a exportação dos registros cadastrais para análise e uso das informações em planilhas e as vantagens de se ter um Consultor Online analisando os dados da sua empresa e te dando análises financeiras com apontamentos para ajudar sua empresa a crescer.

Utilize a Previsão de Fluxo de Caixa na Movimentação dos Módulos Compra, Venda e Estoque;

Para ganhar tempo em lançamentos envolvendo Produtos e Serviços, utilize o recurso “Previsão de Fluxo de Caixa” para enviar lançamentos no módulo financeiro com a configuração negociada.

Converta seus Pedidos de Venda em Notas Fiscais em Digitação

Você já tem seus produtos com parametrização fiscal configurada e quer mais agilidade no lançamento de Notas Fiscais? Com o recurso de Converter Pedido de Venda para Nota Fiscal você economiza tempo em digitação e passa apenas a conferir as informações antes de enviar para a Secretaria da Fazenda.

Envie informações por E-mail para Seus Clientes

Envie informações para quem precisar em formato .pdf convertido diretamente do DNA Financeiro. Pedidos, Ordens de Serviço, Notas Fiscais Eletrônicas, tudo para te dar ferramentas que extrapolam o uso de um dispositivo eletrônico e manter a fluidez de informação.

Exporte seus filtros de listas para análises personalizadas em planilhas

Gostaria de fazer filtros avançados, um backup pontual das suas informações cadastrais ou mesmo obter informação para utilizar em outros produtos? O DNA Financeiro permite que você faça exportações pontuais no formato MS-Excel já com filtros aplicados para que você ganhe tempo para fazer o que precisar.

Venha conhecer a DNA Financeiro.

Felipe Ribeiro

Um guia para ajudar o usuário a preparar o ERP online DNA Financeiro para emitir Nota Fiscal Eletrônica de Produtos (NF-e) com aproveitamento de informações cadastradas nos módulos Compra, Venda e Estoque e Financeiro do DNA Financeiro. Neste tutorial damos os passos iniciais sobre o upload do Certificado Digital modelo A1 (arquivo) para o sistema, a parametrização Fiscal dos produtos e como ganhar em escala para produtos com o mesmo NCM, e a rotina de emissão da primeira Notas Fiscal Eletrônica em Ambiente de Homologação, como teste de funcionalidade.

Fazendo o upload do Certificado Digital A1 no DNA Financeiro.

Para emitir Notas Fiscais de Produto no DNA Financeiro, é necessário exportar o arquivo do certificado digital instalado no seu computador para o formato pfx, tomando o cuidado de também exportar a chave privada no processo. Com a senha do certificado, e uma conta de e-mail para receber uma cópia dos envios efetuados o processo torna-se muito simples.

Parametrizar os Produtos com informações Fiscais necessárias para emitir Notas Fiscais Eletrônicas

Todo produto emitido em uma Nota Fiscal precisa conter todas as informações fiscais devidamente preenchida, como o CFOP, NCM, CST`s de PIS, COFINS, ICMS, assim como suas alíquotas. Obtenha toda a informação necessária com seu contador, ou fale conosco para efetuarmos esse processo pra você, temos um escritório de contabilidade pronto para te atender.

Nota: Assim como a informação de Produtos que serão utilizados nas NFe’s, também recomendamos que você tenha os cadastros completos dos Favorecidos para quem você irá emitir. Informações como o CNPJ, Razão Social, endereço são muito importantes para que você emita notas com rapidez e sem ter que parar o processo para ajustar erros. O mesmo vale para as informações cadastrais da sua empresa no DNA Financeiro.

Emita sua primeira Nota Fiscal Eletrônica em Ambiente de Homologação utilizando o DNA Financeiro

Com as informações setadas nos passos anteriores, você conseguirá emitir notas fiscais rapidamente e sem sustos na hora de enviar para a Secretaria da Fazenda do seu estado. Veja como é simples:

Felipe Ribeiro

Um guia para ajudar o usuário a iniciar o trabalho de gestão de prestação de serviços no DNA Financeiro, integrando com funcionalidades que já foram explicadas no Módulo Financeiro. Neste tutorial damos os passos iniciais sobre a organização dos serviços prestados em Categorias, os Serviços em si, a utilizar fluxos personalizados nos Orçamentos de Ordem de Serviço e nas Ordens de Serviço, utilizar esses documentos com checklists de etapas de acompanhamento e a integração do término do serviço com o Contas à Receber do DNA Financeiro.

Cadastre suas Categorias de Serviços e Serviços

Para iniciar o uso de Produtos no DNA Financeiro, é necessário que você tenha uma Categoria de Serviços cadastrada. Após a inserção, o campo de Categoria estará habilitado para receber serviços no formulário de cadastro.

Customize os Status dos Orçamentos e das Ordem de Serviço Online

Para aproximar a capacidade de organizar do DNA Financeiro com o seu processo de prestação de serviço, possibilitamos a customização das etapas intermediárias, tanto da entrada de possíveis novos clientes em um Orçamento de Ordem de Serviço Online ou na execução do serviço contratado. Se você pode pular etapas do processo, ou as executa passo-a-passo, ou mesmo em uma árvore de decisão, o DNA Financeiro se ajusta ao que você precisar.

Exemplo de Cadastro Customizado de Status para Orçamentos de Ordem de Serviço Online.

Exemplo de Cadastro Customizado de Status, voltada para Ordem de Serviço Online.

Tenha todo o ciclo de prestação de serviços controlada, desde o Orçamento até a conclusão do serviço.

Com a customização do seu processo inserida no DNA Financeiro, você tem a possibilidade de controlar em tempo real todos os estados dos seus serviços em fila com todos os detalhes estipulados, evitando redigitação, perdas de documentos ou o esquecer de algo que ficou agendado.

Tenha um checklist em tempo real de todas as OS em andamento

Além do acompanhamento da tela de Movimentação você pode acompanhar individualmente o processo da Ordem de Serviço Online em um Checklist imprimível, além de um relatório de acompanhamento de todas as Ordens de Serviço em linha na data que você quiser.

Venha conhecer a DNA Financeiro.

Felipe Ribeiro

Um guia para ajudar o usuário a iniciar o trabalho de gestão de Compras, Vendas e Estoque Online no DNA Financeiro, integrando com funcionalidades que já foram explicadas no Módulo Financeiro. Neste tutorial damos os passos iniciais sobre a gestão de Produtos e Estoques no DNA Financeiro para que você possa tramitar as informações cadastrais dos seus produtos de maneira rápida para você controlar as vendas e o estoque.

Cadastrar suas categorias de produtos e seus produtos para controlar Estoques.

Para iniciar o uso de Produtos no DNA Financeiro, é necessário que você tenha uma Categoria de Produto cadastrada. Após a inserção, o campo de Categoria estará habilitado para receber produtos em cadastro.

Exemplo de cadastro de Categoria de Produto

Exemplo de cadastro simplificado de inserção de um produto.

O cadastro de Produtos contempla mais campos do que o exemplo. Fale com seu Consultor Online sobre a Parametrização de Impostos de Produtos, o Cadastro de Produtos em Grade, muito útil para pequenas lojas de roupas e calçados e a Composição de Preço de Custo e de venda, e muito mais.

Faça o inventário inicial dos seus produtos.

Para documentar a entrada de produtos em estoque, separamos uma área especial onde você pode efetuar o lançamento de quantidades de produto que já existem no seu estabelecimento.

Exemplo de preenchimento do formulário de Inventário de Produtos

Se você utiliza um coletor de dados para inventariar seu estoque, temos um importador de arquivos texto que importa todas as informações automaticamente para o formulário: basta que o código de barras e o campo de código do cadastro do produto tenham o mesmo valor para o DNA Financeiro identificar o produto no arquivo.

Crie Pedidos de Compra e Venda para controlar o estoque.

Efetuar Pedidos no DNA Financeiro é simples e pode te trazer praticidade no controle de estoque online: os layouts são compatíveis entre si e possibilita que você posssa adicionar produtos também com um leitor de código de barras, para agilizar o lançamento.

Veja a posição atual do seu estoque em relatórios.

Saiba qual a necessidade de reposição do seu estoque com as informações parametrizadas no cadastro de produtos para que o DNA Financeiro te mostre o que e quanto você precisa comprar para suprir o seu estoque.

Venha conhecer a DNA Financeiro.

Felipe Ribeiro

Dicas para ajudar o usuário a iniciar o trabalho de gestão do Fluxo de Caixa no ERP Online DNA Financeiro de forma organizada e simples. Neste tutorial demonstramos técnicas mais avançadas de lançamentos de Contas à Pagar e Receber utilizando réplicas com customização de vencimentos até a demonstração sobre como visualizar alguns relatórios financeiros disponíveis no sistema.

Dica 1: Lance Contas à Pagar e à Receber com Réplicas para contas periódicas

Seja para o lançamento de despesas fixas ou o recebimento de um fee estipulado em contrato, a inclusão de réplicas de contas com período estipulado auxilia o gestor financeiro a agilizar o lançamento de contas repetitivas. As datas de réplica ainda podem ser configuradas para cair em períodos fixos ou considerar apenas os dias úteis da semana.

Dica 2: Verifique o Status dos lançamentos e tenha um acompanhamento em tempo real do que acontece com a sua empresa

Desenvolvemos um quadro de Resumo de Contas na área de movimentação que te dirá em poucas linhas a informação de todas as suas contas lançadas: quais estão pagas, em atraso, à vencer ou vence hoje. Em conjunto com os filtros de contas, os índices são atualizados de acordo com o que você precisar. Ou seja: análises rápidas de acordo com a sua necessidade.

Dica 3: Faça transferências entre as suas contas bancárias cadastradas para ter um espelho do extrato bancário

Além das Contas à Pagar e à Receber, temos uma área onde você pode conciliar as transferências bancárias que forem efetuadas para ter sempre um acompanhamento real das operações financeiras realizadas na sua empresa.

Explore a evolução de cada conta bancária no quadrante de Fluxo de Caixa no Dashboard Financeiro.

Dica 4: Faça conciliação das suas contas através de um arquivo .ofx

Tenha a certeza de que suas contas estão em dia da mesma forma que em seu banco importando o arquivo de exportação disponível nos banklines para o ERP Online DNA Financeiro e fazendo a conciliação registro a registro.

Dica 5: Visualize os relatórios financeiros e tenha vantagens na análise dos dados em Regime de Caixa e Competência.

O Módulo Financeiro possui relatórios parametrizáveis, que se transformam em uma infinidade de recursos de análise dos números da sua empresa. Seja para Regime de Fluxo de Caixa ou de Competência, temos a informação organizada da maneira que você precisa em poucos cliques.

Alguma dúvida sobre como utilizar algum desses recursos? Fale com a nossa Consultoria Online através do chat dentro do sistema.

Venha conhecer a DNA Financeiro.

Felipe Ribeiro

Um guia para ajudar o usuário a iniciar o trabalho de gestão do Fluxo de Caixa no DNA Financeiro de forma organizada e simples. Neste tutorial demonstramos desde o cadastro para obter o período de testes do DNA Financeiro, passando pelo preenchimento dos cadastros necessários para efetuar as movimentações e o lançamento de Contas a Pagar ou Contas a Receber para você montar seu Fluxo de Caixa.

Passo 1: Faça um cadastro no Ambiente de Testes do ERP Online DNA Financeiro e vá para o primeiro acesso.

Acesse dnafinanceiro.com/cadastro e preencha corretamente todas as informações do cadastro. Logo ao se cadastrar, você será redirecionado para o sistema.

Para os próximos acessos, acesse app.dnafinanceiro.com e insira suas credenciais cadastradas.

Importante: Salve o link nos favoritos do seu  navegador em um local visível para facilitar o seu acesso.

Passo 2: Escolha do Plano de Contas no Primeiro Acesso

Escolha o Plano de Contas de acordo com a situação da sua empresa para iniciar o sistema. Nessa etapa apresentamos dois modelos: um voltado para empresas que optam pelo Simples Nacional  (Plano de Contas Simples Nacional / MEI / Empresários (Individual))  e uma outra opção para Lucro Real ou Lucro Presumido (Plano de Contas Lucro Presumido / Lucro Real / Sem Fins Lucrativos). Se você não sabe qual escolher, opte pela primeira opção.

Pronto! Ao efetuar esse passo, você já pode escolher o que fazer no sistema: visualizar a página inicial ou ir para a área de cadastros para iniciar a configuração das informações que você precisa para fazer lançamentos no DNA Financeiro.

Passo 3: Insira as informações das contas bancárias da sua empresa no DNA Financeiro

Realize o controle dos saldos bancários que você administra com o DNA Financeiro adicionando as informações das mesmas no controle de Contas Bancárias com a finalidade de sempre fazer bater com o seu extrato bancário.

Importante: Muito cuidado em preencher o Saldo Inicial da Conta Bancária: uma vez setada essa opção não permite alteração posterior por questões de confiabilidade de conciliação bancária.

Dúvida: preciso inserir todas as movimentações que tenho da minha conta bancária desde que ela foi aberta?

Digamos que você está testando o DNA Financeiro em um momento de virada de mês em que vá te dar muito trabalho para fazer todos os lançamentos retroativos: consulte seu extrato, defina uma data de início e insira o saldo final desse dia  como o saldo inicial da Conta Bancária cadastrada no DNA Financeiro e faça o acompanhamento dos extratos a partir dessa data para todos os lançamentos subsequentes.

Por outro lado, ter o histórico de lançamentos é uma ótima maneira de você descobrir tendências de como o seu fluxo de caixa vai se comportar em relação ao tempo e ter mais poder de análise. Além dos lançamentos você também pode utilizar nossa ferramenta de Conciliação Bancária para alinhar os lançamentos a partir de um arquivo .OFX exportável de qualquer internet banking e efetuar os lançamentos retroativos com muito mais rapidez.

Em resumo, estamos aqui para facilitar sua gestão da maneira que você preferir .

Passo 4: Insira seus Fornecedores e Clientes no controle de Favorecidos

Controle seus fornecedores e clientes no DNA Financeiro acessando o Controle de Favorecidos. Lá você pode nomear seu Favorecido, definir se ele será um Fornecedor ou Cliente e pronto! Se você precisar, volte quando quiser para preencher as demais informações do Favorecido para facilitar a gestão de Estoques, envio de Boletos ou mesmo para enviar posteriormente uma mala direta.

Tenho aqui uma planilha exportada de outro sistema com informações dos meus fornecedores. Consigo importar isso diretamente pro DNA Financeiro?

Entre em contato com nossos Consultores Online ou envie um e-mail para sistema@dnafinanceiro.com para efetuarmos importações customizadas.

Passo 5: Faça os Lançamentos de Contas à Pagar e Receber

Com os cadastros de Contas Bancárias e de Favorecidos realizada, você está pronto para fazer seus lançamentos de Contas à Pagar e Receber dentro do sistema DNA Financeiro. Lembre-se, o ERP faz, além de registrar suas contas já baixadas, uma projeção das suas contas futuras para te ajudar a tomar decisões que não comprometam o que você já tem registrado no sistema.

… e pronto! Acesse novamente o Dashboard para ver a sua conta lançada gerando os indicadores dentro do DNA Financeiro.

Algumas instruções gerais para tirar algumas dúvidas sobre os campos de preenchimento:

Número do Documento:

Código para controle interno de lançamentos;

Data do Documento: 

Data do fato gerador do documento, também conhecido como data de emissão;

Vencimento: 

Data de Vencimento Prevista para o Documento;

Valor: 

Quantidade em Real Brasileiro do documento.

Desconto/Taxa: 

Se estiver previsto, informar o valor em Real Brasileiro;

Favorecido: 

Razão Social do Favorecido cadastrado no DNA Financeiro. Se houver parametrização, o campo de Plano de Contas será recarregado com os planos de conta relacionados ao favorecido;

Conta Corrente:

Conta Bancária ou Tesouraria cadastrado no DNA Financeiro;

Forma de Pagamento: 

Lista Genérica de Opções de Pagamento/Recebimento que a empresa possui, como Dinheiro, DOC, TED, Cartão de Crédito, etc.

Plano de Conta: 

Para efeitos de escrituração financeira e contábil, é necessário classificar a conta lançada. Se houver uma parametrização relacionada com o Favorecido (por exemplo, é um fornecedor que te vende produtos que você revende para o consumidor final, é interessante que ele seja classificado com uma conta de Fornecedores de Produtos de Revenda) uma lista resumida será carregada. Se não houver, o plano de contas completo será carregado para escolha.

Rateio (aparece após o plano de contas ser escolhido): 

O Rateio de Contas à Pagar e à Receber é um recurso que permite que você parametrize setores, ou unidades de negócio dentro da empresa, mas que tem participações diferentes em determinadas compras ou recebimentos dentro da empresa. Na versão trial, mantemos o rateio padrão, voltada para empresas que possuem apenas uma unidade de negócio, setada em 100% do plano de contas;

Condição (Real ou Prevista): 

Utilize Real para contas que possuem fato gerador, e estão na lista de pagamentos/recebimentos e Prevista para as contas que você desejar projetar para um período futuro. Lembrando que se você efetuar a baixa de uma conta cadastrada como prevista, ela muda o status para real automaticamente.

Venha conhecer a DNA Financeiro.

Felipe Ribeiro