{"id":128,"date":"2015-12-14T18:06:12","date_gmt":"2015-12-14T20:06:12","guid":{"rendered":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/?p=128"},"modified":"2022-12-15T10:41:26","modified_gmt":"2022-12-15T13:41:26","slug":"inicio-gestao-fluxo-de-caixa-dnafinanceiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/inicio-gestao-fluxo-de-caixa-dnafinanceiro\/","title":{"rendered":"Tutorial &#8211; Primeiros Passos na Gest\u00e3o de Fluxo de Caixa com o DNA Financeiro"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-audio\"><audio controls src=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/tutorial-primeiros-passos-na-gestao-do-fluxo-de-caixa.mp3\"><\/audio><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Um guia para ajudar o usu\u00e1rio a iniciar o trabalho de gest\u00e3o do Fluxo de Caixa no <a href=\"http:\/\/dnafinanceiro.com.br\">DNA Financeiro<\/a> de forma organizada e simples. Neste tutorial demonstramos desde o cadastro para obter o per\u00edodo de testes do DNA Financeiro, passando pelo preenchimento dos cadastros necess\u00e1rios para efetuar as movimenta\u00e7\u00f5es e o lan\u00e7amento de Contas a Pagar ou Contas a Receber para voc\u00ea montar seu Fluxo de Caixa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"0-passo-1-fa%C3%A7a-um-cadastro-no-ambiente-de-testes-do-erp-online-dna-financeiro-e-v%C3%A1-para-o-primeiro-acesso\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_1_Faca_um_cadastro_no_Ambiente_de_Testes_do_ERP_Online_DNA_Financeiro_e_va_para_o_primeiro_acesso\"><\/span>Passo 1: Fa\u00e7a um cadastro no Ambiente de Testes do ERP Online DNA Financeiro e v\u00e1 para o primeiro acesso.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Acesse <a href=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/cadastro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dnafinanceiro.com\/cadastro<\/a> e preencha corretamente todas as informa\u00e7\u00f5es do cadastro. Logo ao se cadastrar, voc\u00ea ser\u00e1 redirecionado para o sistema.<\/p>\n\n\n\n<p><video style=\"max-width: 100%;\" poster=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/cadastro-dnafinanceiro.jpg\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\" width=\"800\" height=\"auto\"><source src=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/cadastro-dnafinanceiro.mp4\" type=\"video\/mp4\"><\/video><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Para os pr\u00f3ximos acessos, acesse <a href=\"https:\/\/app.dnafinanceiro.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">app.dnafinanceiro.com<\/a> e insira suas credenciais cadastradas.<\/p>\n\n\n\n<p><b>Importante: <\/b>Salve o link nos favoritos do seu &nbsp;navegador em um local vis\u00edvel para facilitar o seu acesso.<\/p>\n\n\n\n<div role=\"main\" id=\"formulario-de-interesse-em-contabilidade-online-blog-7f7dae08cf5b4936ea0a\"><\/div><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/d335luupugsy2.cloudfront.net\/js\/rdstation-forms\/stable\/rdstation-forms.min.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> new RDStationForms('formulario-de-interesse-em-contabilidade-online-blog-7f7dae08cf5b4936ea0a', 'UA-43028256-2').createForm();<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-passo-2-escolha-do-plano-de-contas-no-primeiro-acesso\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_2_Escolha_do_Plano_de_Contas_no_Primeiro_Acesso\"><\/span>Passo 2: Escolha do Plano de Contas no Primeiro Acesso<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Escolha o Plano de Contas de acordo com a situa\u00e7\u00e3o da sua empresa para iniciar o sistema. Nessa etapa apresentamos dois modelos: um voltado para empresas que optam pelo Simples Nacional &nbsp;(Plano de Contas Simples Nacional \/ MEI \/ Empres\u00e1rios (Individual)) &nbsp;e uma outra op\u00e7\u00e3o para Lucro Real ou Lucro Presumido (Plano de Contas Lucro Presumido \/ Lucro Real \/ Sem Fins Lucrativos). Se voc\u00ea n\u00e3o sabe qual escolher, opte pela primeira op\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p><video style=\"max-width: 100%;\" poster=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/escolha-plano-contas.jpg\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\" width=\"800\" height=\"auto\"><source src=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/escolha-plano-contas.mp4\" type=\"video\/mp4\"><\/video><\/p>\n\n\n\n<p>Pronto! Ao efetuar esse passo, voc\u00ea j\u00e1 pode escolher o que fazer no sistema: visualizar a p\u00e1gina inicial ou ir para a \u00e1rea de cadastros para iniciar a configura\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es que voc\u00ea precisa para fazer lan\u00e7amentos no DNA Financeiro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-passo-3-insira-as-informa%C3%A7%C3%B5es-das-contas-banc%C3%A1rias-da-sua-empresa-no-dna-financeiro\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_3_Insira_as_informacoes_das_contas_bancarias_da_sua_empresa_no_DNA_Financeiro\"><\/span>Passo 3: Insira as informa\u00e7\u00f5es das contas banc\u00e1rias da sua empresa no DNA Financeiro<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Realize o controle dos saldos banc\u00e1rios que voc\u00ea administra com o DNA Financeiro adicionando as informa\u00e7\u00f5es das mesmas no controle de Contas Banc\u00e1rias com a finalidade de sempre fazer bater com o seu extrato banc\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n<p><video style=\"max-width: 100%;\" poster=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/cadastro-contas-bancarias.jpg\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\" width=\"800\" height=\"auto\"><source src=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/cadastro-contas-bancarias.mp4\" type=\"video\/mp4\"><\/video><\/p>\n\n\n\n<p><b>Importante: <\/b>Muito cuidado em preencher o Saldo Inicial da Conta Banc\u00e1ria: uma vez setada essa op\u00e7\u00e3o n\u00e3o permite altera\u00e7\u00e3o posterior por quest\u00f5es de confiabilidade de concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n<p><i>D\u00favida: preciso inserir todas as movimenta\u00e7\u00f5es que tenho da minha conta banc\u00e1ria desde que ela foi aberta?<\/i><\/p>\n\n\n\n<p>Digamos que voc\u00ea est\u00e1 testando o DNA Financeiro em um momento de virada de m\u00eas em que v\u00e1 te dar muito trabalho para fazer todos os lan\u00e7amentos retroativos: consulte seu extrato, defina uma data de in\u00edcio e insira o saldo final desse dia &nbsp;como o saldo inicial da Conta Banc\u00e1ria cadastrada no DNA Financeiro e fa\u00e7a o acompanhamento dos extratos a partir dessa data para todos os lan\u00e7amentos subsequentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Por outro lado, ter o hist\u00f3rico de lan\u00e7amentos \u00e9 uma \u00f3tima maneira de voc\u00ea descobrir tend\u00eancias de como o seu fluxo de caixa vai se comportar em rela\u00e7\u00e3o ao tempo e ter mais poder de an\u00e1lise. Al\u00e9m dos lan\u00e7amentos voc\u00ea tamb\u00e9m pode utilizar nossa ferramenta de Concilia\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria para alinhar os lan\u00e7amentos a partir de um arquivo .OFX export\u00e1vel de qualquer internet banking e efetuar os lan\u00e7amentos retroativos com muito mais rapidez.<\/p>\n\n\n\n<p>Em resumo, estamos aqui para facilitar sua gest\u00e3o da maneira que voc\u00ea preferir \ud83d\ude42 .<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-passo-4-insira-seus-fornecedores-e-clientes-no-controle-de-favorecidos\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_4_Insira_seus_Fornecedores_e_Clientes_no_controle_de_Favorecidos\"><\/span>Passo 4: Insira seus Fornecedores e Clientes no controle de Favorecidos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Controle seus fornecedores e clientes no DNA Financeiro acessando o Controle de Favorecidos. L\u00e1 voc\u00ea pode nomear seu Favorecido, definir se ele ser\u00e1 um Fornecedor ou Cliente e pronto! Se voc\u00ea precisar, volte quando quiser para preencher as demais informa\u00e7\u00f5es do Favorecido para facilitar a gest\u00e3o de Estoques, envio de Boletos ou mesmo para enviar posteriormente uma mala direta.<\/p>\n\n\n\n<p><video style=\"max-width: 100%;\" poster=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/cadastro-favorecido.jpg\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\" width=\"800\" height=\"auto\"><source src=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/cadastro-favorecido.mp4\" type=\"video\/mp4\"><\/video><\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p><i>Tenho aqui uma planilha exportada de outro sistema com informa\u00e7\u00f5es dos meus fornecedores. Consigo importar isso diretamente pro DNA Financeiro?<\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Entre em contato com nossos Consultores Online ou envie um e-mail para <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">sistema@dnafinanceiro.com<\/mark> para efetuarmos importa\u00e7\u00f5es customizadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-passo-5-fa%C3%A7a-os-lan%C3%A7amentos-de-contas-%C3%A0-pagar-e-receber\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Passo_5_Faca_os_Lancamentos_de_Contas_a_Pagar_e_Receber\"><\/span>Passo 5: Fa\u00e7a os Lan\u00e7amentos de Contas \u00e0 Pagar e Receber<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Com os cadastros de Contas Banc\u00e1rias e de Favorecidos realizada, voc\u00ea est\u00e1 pronto para fazer seus lan\u00e7amentos de Contas \u00e0 Pagar e Receber dentro do sistema DNA Financeiro. Lembre-se, o ERP faz, al\u00e9m de registrar suas contas j\u00e1 baixadas, uma proje\u00e7\u00e3o das suas contas futuras para te ajudar a tomar decis\u00f5es que n\u00e3o comprometam o que voc\u00ea j\u00e1 tem registrado no sistema.<\/p>\n\n\n\n<p><video style=\"max-width: 100%;\" poster=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/contas-a-receber-simples.jpg\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\" width=\"800\" height=\"auto\"><source src=\"https:\/\/dnafinanceiro.com\/img\/movies\/contas-a-receber-simples.mp4\" type=\"video\/mp4\"><\/video><\/p>\n\n\n\n<p>\u2026 e pronto! Acesse novamente o Dashboard para ver a sua conta lan\u00e7ada gerando os indicadores dentro do DNA Financeiro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"5-algumas-instru%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-tirar-algumas-d%C3%BAvidas-sobre-os-campos-de-preenchimento\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Algumas_instrucoes_gerais_para_tirar_algumas_duvidas_sobre_os_campos_de_preenchimento\"><\/span>Algumas instru\u00e7\u00f5es gerais para tirar algumas d\u00favidas sobre os campos de preenchimento:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"6-n%C3%BAmero-do-documento\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Numero_do_Documento\"><\/span>N\u00famero do Documento:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>C\u00f3digo para controle interno de lan\u00e7amentos;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"7-data-do-documento-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Data_do_Documento\"><\/span>Data do Documento:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Data do fato gerador do documento, tamb\u00e9m conhecido como data de emiss\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"8-vencimento-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Vencimento\"><\/span>Vencimento:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Data de Vencimento Prevista para o Documento;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"9-valor-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Valor\"><\/span>Valor:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Quantidade em Real Brasileiro do documento.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"10-descontotaxa-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DescontoTaxa\"><\/span>Desconto\/Taxa:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Se estiver previsto, informar o valor em Real Brasileiro;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"11-favorecido-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Favorecido\"><\/span>Favorecido:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Raz\u00e3o Social do Favorecido cadastrado no DNA Financeiro. Se houver parametriza\u00e7\u00e3o, o campo de Plano de Contas ser\u00e1 recarregado com os planos de conta relacionados ao favorecido;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"12-conta-corrente\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conta_Corrente\"><\/span>Conta Corrente:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Conta Banc\u00e1ria ou Tesouraria cadastrado no DNA Financeiro;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"13-forma-de-pagamento-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Forma_de_Pagamento\"><\/span>Forma de Pagamento:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Lista Gen\u00e9rica de Op\u00e7\u00f5es de Pagamento\/Recebimento que a empresa possui, como Dinheiro, DOC, TED, Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito, etc.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"14-plano-de-conta-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Plano_de_Conta\"><\/span>Plano de Conta:&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Para efeitos de escritura\u00e7\u00e3o financeira e cont\u00e1bil, \u00e9 necess\u00e1rio classificar a conta lan\u00e7ada. Se houver uma parametriza\u00e7\u00e3o relacionada com o Favorecido (por exemplo, \u00e9 um fornecedor que te vende produtos que voc\u00ea revende para o consumidor final, \u00e9 interessante que ele seja classificado com uma conta de Fornecedores de Produtos de Revenda) uma lista resumida ser\u00e1 carregada. Se n\u00e3o houver, o plano de contas completo ser\u00e1 carregado para escolha.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"15-rateio-aparece-ap%C3%B3s-o-plano-de-contas-ser-escolhido-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rateio_aparece_apos_o_plano_de_contas_ser_escolhido\"><\/span>Rateio (aparece ap\u00f3s o plano de contas ser escolhido):&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>O Rateio de Contas \u00e0 Pagar e \u00e0 Receber \u00e9 um recurso que permite que voc\u00ea parametrize setores, ou unidades de neg\u00f3cio dentro da empresa, mas que tem participa\u00e7\u00f5es diferentes em determinadas compras ou recebimentos dentro da empresa. Na vers\u00e3o trial, mantemos o rateio padr\u00e3o, voltada para empresas que possuem apenas uma unidade de neg\u00f3cio, setada em 100% do plano de contas;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"16-condi%C3%A7%C3%A3o-real-ou-prevista-\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Condicao_Real_ou_Prevista\"><\/span>Condi\u00e7\u00e3o (Real ou Prevista):&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Utilize Real para contas que possuem fato gerador, e est\u00e3o na lista de pagamentos\/recebimentos e Prevista para as contas que voc\u00ea desejar projetar para um per\u00edodo futuro. Lembrando que se voc\u00ea efetuar a baixa de uma conta cadastrada como prevista, ela muda o status para real automaticamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Venha conhecer a <a href=\"http:\/\/dnafinanceiro.com.br\">DNA Financeiro<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um guia para ajudar o usu\u00e1rio a iniciar o trabalho de gest\u00e3o do Fluxo de Caixa no DNA Financeiro de forma organizada e simples.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3243,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","ub_ctt_via":"","_mi_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_mbp_gutenberg_autopost":false},"categories":[63],"tags":[31,32,30],"aioseo_notices":[],"featured_image_src":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Tutorial-Primeiros-Passos-na-Gestao-de-Fluxo-de-Caixa-600x400.jpg","author_info":{"display_name":"Felipe Ribeiro","author_link":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/author\/felipe-ribeiro\/"},"featured_image_src_square":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Tutorial-Primeiros-Passos-na-Gestao-de-Fluxo-de-Caixa-600x600.jpg","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dnafinanceiro.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}