Fazer os lançamentos e conciliações de contas a pagar e vendas para contas bancárias é de extrema importância para a gestão financeira de uma empresa. Aqui estão algumas razões para essa prática ser essencial:
- Precisão e confiabilidade: Ao registrar adequadamente os lançamentos de contas a pagar e vendas em suas contas bancárias, você garante a precisão e confiabilidade dos seus registros financeiros. Isso ajuda a evitar erros e discrepâncias nos seus livros contábeis, proporcionando uma visão clara e precisa da saúde financeira da empresa.
- Conciliação bancária: A conciliação bancária é o processo de comparar os registros financeiros da empresa com as informações fornecidas pelo banco. Ao fazer a conciliação das contas a pagar e vendas, você pode identificar e corrigir discrepâncias entre os lançamentos internos e as transações bancárias. Isso inclui verificar se todos os pagamentos e recebimentos foram devidamente registrados, identificar taxas bancárias e encargos, além de verificar se não ocorreram transações não autorizadas ou fraudes.
- Controle de fluxo de caixa: Ao registrar e conciliar os lançamentos de contas a pagar e vendas nas contas bancárias, você obtém um controle mais preciso do seu fluxo de caixa. Isso permite que você acompanhe de perto as entradas e saídas de dinheiro, verifique se os pagamentos estão sendo efetuados dentro do prazo, identifique atrasos ou problemas com recebimentos e tome medidas corretivas quando necessário. O controle de fluxo de caixa efetivo é fundamental para a saúde financeira e a tomada de decisões estratégicas.
- Detecção de erros e fraudes: Ao fazer a conciliação das contas a pagar e vendas com as informações bancárias, você pode identificar possíveis erros, como pagamentos duplicados ou não autorizados, além de detectar qualquer atividade fraudulenta. Isso ajuda a evitar perdas financeiras e a tomar medidas imediatas para resolver quaisquer problemas identificados.
- Cumprimento legal e fiscal: Ao manter registros precisos e conciliar as contas a pagar e vendas com as contas bancárias, você está em conformidade com as obrigações legais e fiscais. Essa prática facilita a preparação de relatórios financeiros, o pagamento de impostos corretos e a resposta a eventuais auditorias.
Obs.: Para cada transação do extrato será gerado um lançamento (contas a pagar ou contas a receber); os lançamentos gerados ficarão sem classificação do Histórico, ou seja, você precisará adicionar no momento da Conciliação (veja como fazer no tutorial abaixo).
1 – Acesse a Área e clique em “Fluxo de Caixa”.
2 – Selecione a Aba “Lançamentos”.
3 – Clique em “Outros”.
4 – Clique em “Extratos“.
5 – Preencha os dados solicitados e clique em “Importar”.
Conciliação:
1 – Acesse a Área e clique em “Fluxo de Caixa”.
2 – Selecione a Aba “Lançamentos”.
3 – Clique em “Outros”.
4 – Clique em “Filtrar”.
5 – Preencha os dados e clique em “Filtrar”.
6 – Selecione o “Histórico/Classificação“. Escreva detalhadamente o Complemento (número de documento, nome do fornecedor, quantidade de parcela, etc) e clique em “Salvar”.
Em resumo, os lançamentos e conciliações de contas a pagar e vendas para contas bancárias garantem a integridade dos registros financeiros da empresa, proporcionam um controle efetivo do fluxo de caixa, ajudam a detectar erros e fraudes, e garantem o cumprimento das obrigações legais e fiscais. É uma prática fundamental para uma gestão financeira eficaz e transparente.
Caso queira, este é o link para download da nossa documentação sobre lançamento e conciliação de contas a pagar e vendas para conta bancária: https://drive.google.com/file/d/1Ch4LEJJbZLb5FMePTfI04bVx1ked3YQL/view?usp=sharing